Thuật ngữ mô hình lá cờ không còn xa lạ đối với các nhà đầu tư tài chính thực thụ. Nhưng đối với những người mới tham gia lĩnh vực tài chính thì đây có lẽ là thuật ngữ tương đối xa lạ. Vậy mô hình lá cờ là gì? Mô hình là cờ này có ảnh hưởng như thế nào tới cách đầu tư.
Cùng chúng tôi giải đáp cụ thể điều đặc biệt của mô hình này trong bài chia sẻ dưới đây.
Mục Lục
Mô hình lá cờ (Flag) là gì?
Mô hình lá cờ (Flag) được hiểu đơn giản là mô hình giá tiếp diễn được sử dụng chính trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này được hình thành khi thị trường đang biến động mạnh, giá nghiêng về một hướng, sau đó lại dần tích lũy tại một biên độ hẹp.
Đúng như tên gọi flag (lá cờ), mô hình lá luôn được cấu thành từ hai thành phần chính. Bao gồm:
- Cột cờ đại diện cho xu hướng khởi đầu
- Lá cờ đại diện cho thời kỳ tích lũy
Mô hình lá cờ được phân loại thành 2 dạng. Đó là mô hình cờ tăng và mô hình cờ giảm.
Xem thêm:
- Mô hình cái nêm (Wedge) là gì? Cách nhận dạng và giao dịch ra sao?
- Mô hình 1 – 2 – 3 là gì? Cách giao dịch với mô hình đảo chiều 123
- Mô hình hai đỉnh (Double Top) là gì? Cách giao dịch ra sao?
Mô hình lá cờ trong biểu đồ giá thực tế
Trong biểu đồ giá thực tế thì mô hình là cờ gồm 2 mô hình cơ bản là mô hình lá cờ tăng và mô hình cờ giảm.
Mô hình lá cờ tăng (Bull Flag)
Mô hình lá cờ tăng là mô hình có cán cờ cho thấy sự tăng lên, còn phần lá cờ thì giá tăng từ đáy và biến động. Mức biến động trong cùng 1 kênh tạo từ 2 đường kháng cự và hỗ trợ theo chiều hướng song song.
Để nhận định dạng mô hình lá cờ tăng bạn có thể dựa vào các đặc điểm sau:
- Mô hình sẽ khởi đầu bằng một xu hướng tăng (phần cột cờ trong mô hình).
- Khi cột cờ đã hình thành xong, giá có xu hướng dịch chuyển tiền điện biên độ nhỏ, thường giảm xuống dưới một chút. Người ta gọi phần này là lá cờ. Trong mô hình flag, 2 mép của lá cờ cần phải song song với nhau.
- Một mô hình cờ tăng chuẩn phần lá cờ không nên giảm xuống thấp hơn ½ so với cột cờ.
- Nếu như giá vượt lên trên kênh tích lũy, trader có thể xem đây là tín hiệu bán ra. Khi đó giá thường có xu hướng dịch chuyển song song với hướng cột cờ hình thành trước đó.
Mô hình cờ giảm (Bearish Flag)
Mô hình cờ giảm sẽ có cán cờ là một cây nến giảm giá, có các kênh giá ngắn hạn tăng nhẹ, sau đó chạm đường hỗ trợ. Tới thời điểm phá vỡ đường hỗ trợ dưới thì giá sẽ có xu hướng tiếp tục giảm mạnh.
Nếu muốn muốn xác định mô hình cờ giảm, bạn nên đối chiếu với những đặc điểm sau.
- Khởi đầu từ một đợt giảm giá, từ đó hình thành phần cột cờ.
- Khi phần cột cờ đã chính thức hình thành, giá thường dịch chuyển trong một biên độ hẹp và có xu hướng dốc lên phía trên. Hai mép của lá cờ lúc này cần phải song song với nhau.
- Trong mô hình từ giảm giá, phần lá cờ không được tăng cao quá ½ so với phần cột cờ.
- Trong trường hợp giá bị phá xuống bên dưới kênh tích lũy, trader có thể xem đây là tín hiệu bán. Tiếp đó, giá được dự đoán là sẽ dịch chuyển xuống phía dưới song song với hướng của cột cờ vừa hình thành.
Mô hình từ tăng có thể dễ dàng nhận biết chỉ bằng mắt thường. Thế nhưng nếu muốn đảm bảo chắc chắn hơn, Bạn nên tìm kiếm một vài tín hiệu quan trọng khác. Chẳng hạn như:
- Cột cờ cần đảm bảo có độ dốc cao, thậm chí là gần như thẳng đứng. Khi đó xu hướng tiếp diễn lại càng mạnh mẽ hơn.
- Lá cờ càng nhiều càng tốt.
Ý nghĩa giao dịch mô hình giá Flag
- Những lá cờ có biên độ hẹp thể hiện mô hình giá rõ ràng nhất. Biên độ của lá cờ cũng là điểm thể hiện rõ nhất khoảng cách giữa 2 đường hỗ trợ và kháng cự trong kênh giá
- Biên độ hẹp, cán cao là biểu hiện rõ ràng nhất trong top mô hình hiệu quả
- Kênh giá hồi lại của mô hình thường đi ngược lại xu hướng của cán cờ. Nếu đoạn hồi lại tạo thành lá cờ có cùng chiều với xu hướng thì chắc chắn mô hình đó không hiệu quả.
Mô hình Flag cho biết điều gì về tâm lý giao dịch?
Mô hình Flag tăng hay giảm đều thể hiện nguồn nội lực được khởi động. Bên mua hoặc bên bán đều đã bắt đầu khống chế thị trường giao dịch. Phần lớn, khi thấy sự tăng giảm giá trị cần tiến hành thoái lui hoặc tạm ngừng giao dịch. Khi giá tích lũy đủ, hãy tiếp tục bổ sung lệnh bán hoặc mua.
Tín hiệu giao dịch thường xuất hiện ngay tại thời điểm phá vỡ mô hình là cờ. Khi giá dịch chuyển mạnh khỏi đường kháng cự trong mô hình cờ tăng giá, xuyên qua đường hỗ trợ đối với mô hình giảm.
Xu hướng giá đi trước càng lớn thì mục tiêu giá của mô hình lại càng lớn theo.
Cách giao dịch với mô hình giá lá cờ (Flag)
Dựa vào hoạt động phân tích mô hình giá lá cờ thì tỷ lệ chốt giao dịch thu lời lớn và có hiệu quả nhất. Do đó khi thực hiện giao dịch với mô hình giá lá cờ bạn luôn luôn phải lưu ý các điểm dưới đây.
Điểm vào lệnh
Tiến hành đặt lệnh mua ngay khi giá bị phá vỡ trong trường hợp mô hình cờ tăng không xuất hiện. Đối với trường hợp cờ giảm thì cần đặt lệnh bán khi giá đã phá vỡ đường hỗ trợ nằm dưới.
Đặt lệnh dừng lỗ
Các lệnh giao dịch luôn luôn có rủi ro và chúng ta sẽ không thể nào đảm bảo kết quả đặt lệnh sẽ chính xác 100%. Do đó bạn cần đặt lệnh dừng lỗ để giảm mức độ rủi ro trong trường hợp thị trường diễn biến không thuận lợi.
Vị trí trader đặt lệnh Stop Loss gần nhất với đáy hoặc đỉnh trong mô hình Flag. Trong mô hình tăng thì điểm Stop Loss sẽ nằm ở dưới đáy thấp nhất trong mô hình lá cờ. Còn trong mô hình giảm thì điểm Stop Loss sẽ đặt ở đỉnh cao nhất.
Thông thường lịch từng lỗ nên đặt ở vị trí biểu tượng lá cờ trong mô hình tăng. Còn đối với mô hình cờ giảm, lệnh dừng lỗ nên đặt ở vị trí phía trên lá cờ. Còn về lệnh chốt lời, cách thức đặt còn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của từng trader.
- Đối với chiến lược đánh nhanh rút gọn: Chiều rộng của lá cờ được xem là khoảng chốt lời lý tưởng. Có nghĩa nếu trong giai đoạn hình thành lá cờ, giá dịch chuyển theo biên độ bằng hoặc xấp xỉ 20 pip, đồng nghĩa mức chốt lời của bạn cũng tương ứng với 20 pip. Thường thì sau một giai đoạn tăng hoặc giảm cực mạnh không khó để thị trường đạt mức lợi nhuận kỳ vọng như trên. Thế nhưng nhược điểm khi áp dụng cách chốt lời này lại là khoảng chốt lời lại gần như bằng với chính khoảng dừng lỗ. Như vậy, tỷ lệ risk/reward chỉ có thể đạt 1 / 1.
- Chiến lược kiên nhẫn chờ đợi: Bạn cần tính toán chi tiết số pip trên phần cột cờ. Theo đó, số pip này được tính từ đáy của lá cờ trong mô hình cờ tăng giá, từ đỉnh lá cờ trong mô hình cờ giảm giá.
Xu hướng giao dịch
Xu hướng tăng giá trước lá cờ được xem là cán cờ. Cán cờ tượng trưng cho sự biến động giá đột biến theo chiều lên xuống. Kiểu hình cờ đóng vai trò là tín hiệu thị trường giúp giảm thiểu rủi ro. Xu hướng giảm giá phản ánh sự phản ứng của nhà đầu tư sẵn sàng bán tại mức giá thấp.
Điểm phá vỡ – breakout xảy ra khi giá bật lên trên đường xu hướng kháng cự của mô hình và tiếp tục xu hướng tăng giá ban đầu. Vùng hỗ trợ của bull Flag bị đâm thủng thì xác xuất tăng giá rất thấp.
Những lưu ý khi giao dịch với mô hình lá cờ
- Khi thực hiện giao dịch với mô hình lá cờ, các trader cần phải đặc biệt lưu ý khi thị trường biến động. Nhất là cần đưa ra phương hướng chuyển đổi nếu chẳng may sập bẫy giá “phá cản giả” – giá vượt lên trên phá cả của cờ rồi sau đó nhanh chóng bị đạp xuống trở lại.
- Không nên tin vào “phá cản trên cờ tăng” hay “thủng vùng hỗ trợ trên cờ giảm” nếu như biến động giá không được hỗ trợ mạnh mẽ bởi lưu lượng giao dịch. Với sức mua ít ỏi, các trader dễ sập bẫy nhà đầu tư, từ đó rơi vào các quyết định sau lầm.
- Nên sử dụng thêm công cụ như “Chỉ báo sức mạnh tương đối” (RSI) để đo cường độ thay đổi của giá
Kết luận
Trên đây là các thông tin chi tiết về mô hình giá là cờ Flag là gì để các bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong hoạt động đầu tư Forex hiệu quả.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
