Chỉ số ADX (Average Directional Movement Index) là gì? Tính ra sao?

Trong giao dịch Forex thì các Trader cần phải nắm vững các công cụ trong phân tích kỹ thuật. Và phân tích kỹ thuật luôn đánh giá cao tầm quan trọng của xu hướng. Trong đó, ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng đó.

Vậy cụ thể, chỉ số ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Chỉ số ADX là gì?

Chỉ báo ADX (tên tiếng Anh là: Average Directional Index) là một chỉ báo kỹ thuật nằm trong hệ thống chỉ báo xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng.

Hệ thống này được phát triển bởi Welles Wilder, dùng để đo lường sức mạnh xu hướng, giúp chúng ta biết được khi nào là giá của sản phẩm đang có xu hướng để có thể sử dụng các chỉ báo khác hiệu quả khi vào lệnh, và cũng giúp xác định khi nào thị trường đang không có xu hướng.

Bên cạnh đó ADX còn giúp đo cường độ mạnh hay yếu của xu hướng, vì thế nó được coi như một chỉ báo khá toàn diện, được tính toán dựa trên mức trung bình giao động của giá trong khoản thời gian nhất định, thường là 14 ngày được thiết lập mặc định.

ADX thường biến động trong khoảng từ 0 – 100. Nếu ADX xuống dưới 20 báo hiệu xu hướng hiện tại yếu. Nếu ADX vượt trên 50 nó cho thấy xu hướng đang mạnh.

Có thể bạn quan tâm:

• PAMM là gì? Tiêu chí để lựa chọn tài khoản PAMM uy tín
• Wire Transfer là gì? Cách nạp và rút tiền bằng Wire Transfer

Cách tính chỉ số ADX

ADX hầu như luôn được vẽ cùng với hai chỉ báo khác cung cấp chiều hướng là Chỉ báo hướng âm (-DI) và Chỉ báo hướng dương (+DI). Nhờ vậy, bạn sẽ nhận biết được cả sức mạnh và hướng đi của xu hướng. ADX được vẽ dưới dạng một dòng duy nhất với các giá trị từ 0 đến 100. Mốc 25 sẽ phân chia giữa “không có xu hướng hoặc xu hướng yếu” với “có xu hướng rõ ràng”.

Xu hướng sẽ trở nên mạnh khi ADX nằm trong ngưỡng từ 25 đến 50 và rất mạnh khi đạt ngưỡng 50 đến 75. Khi ADX nằm trong khoảng 75 đến 100 tức là xu hướng đang quá mạnh và bạn nên xem thử xem giá có đang trong tình trạng mua/bán quá mức hay không.

Công thức tính ADX:

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó

• DI: hướng chỉ số dương
• DI: hướng chỉ số âm

Sử dụng ADX không khó, nhưng cách tính toán ADX rất phức tạp. Giống như hầu hết các chỉ số của Wilder, ADX tập trung vào các mức đỉnh và đáy trong phạm vi gần chứ không liên quan tới giá mở/đóng cửa. Trước hết, bạn cần tính toán Chuyển động Định hướng (DM). Khi giá đang có xu hướng tăng, DM sẽ có dấu cộng (+DM) – điều này cho thấy DM đang dương và đỉnh kỳ sau cao hơn kỳ trước. Nếu chiều hướng xuống phía dưới, DM sẽ có dấu trừ (-DM) đây là DM âm và đáy kỳ sau cao hơn kỳ trước.

DM sẽ có dấu dương khi hiệu số giữa mức đỉnh của ngày hôm nay so với đỉnh của ngày hôm qua là một số dương (tức giá hôm nay tăng so với hôm qua – upmove) và hiệu số này phải cao hơn hiệu số giữa đáy của hôm qua với đáy của hôm nay (tức đáy của hôm nay cao hơn hôm qua – down move). Đồng thời thì hiệu số này phải lớn hơn không. DM là khi down move> up move và down move>0.

Tuy nhiên, hiện tại trên nền tảng giao dịch MT4 đã tính toán sẵn ADX nên các bạn không cần phải tính chỉ số này. Thông qua công thức tính ADX trên sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất của ADX và các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ báo này.

Thành phần chính của chỉ báo ADX Indicator là gì?

Nhìn vào biểu đồ chỉ báo ta sẽ thấy chỉ báo ADX gồm có 3 thành phần chính là:

• ADX: Đường nét liền màu xanh được tính toán trong khoảng 14 ngày. Đường này sử dụng để đo độ mạnh yếu của xu hướng
• + DI: Đường nét đứt màu hồng là đường chỉ số chuyển động định hướng tích cực.
• – DI: Đường nét đứt màu vàng lá là đường chỉ số chuyển động định hướng tiêu cực.

Các chỉ báo hiện nay hầu như đều được tích hợp với các phần mềm giao dịch. Vì thế nó có thể có những hình dạng khác nhau. Tuy nhiên có thể dựa vào các tên cắt đường -DI và +DI để có thể quan sát.

Thông thường trong một xu hướng, có thể tăng hoặc giảm, nếu ADX lớn hơn 25 chứng tỏ xu hướng hiện tại đang có độ tin cậy cao, đặc biệt nếu ADX lớn hơn 50, xu hướng hiện tại là rất mạnh mẽ, khi này kết hợp DMI chúng ta sẽ mở vị thế mua nếu ID+ cắt đường ID- từ dưới lên hoặc ID+ đang nằm trên ID-, và bán trong trường hợp ID+ cắt ID- từ trên xuống hoặc ID+ nằm dưới ID-, ngược lại nếu ADX nhỏ hơn 25 chứng tỏ xu hướng hiện tại chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát, không nên liều lĩnh vào lệnh khi thị trường chưa có xu hướng.

Cách sử dụng chỉ báo ADX

Sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có thể giúp các Trader dự báo được các xu hướng của thị trường để đưa ra các quyết định mua vào – bán ra hợp lý. Do đó việc cần phải nắm vững cách sử dụng chỉ báo quan trọng như ADX là vô cùng quan trọng. Hiện tại có một số cách sử dụng chỉ báo ADX như sau:

Xem thêm: 

• Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng Average True Range (ATR) hiệu quả
• MACD là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo MCAD hiệu quả

Sử dụng ADX để xác định xu hướng

ADX là công cụ chỉ báo giúp các nhà đầu tư có thể xác định độ mạnh của xu hướng. Từ đó nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định sẽ quyết định nên giao dịch hay đóng lệnh. Chỉ số ADX là một chỉ số phức tạp, kết quả tính toán từ chỉ thị hướng Cộng (+ DI – dòng màu xanh lá cây) và từ chỉ thị hướng Minus (-DI – đường đỏ), nhưng tất cả đều có thể được sử dụng để phân tích xu hướng.

Nhìn chung các chỉ báo (in đậm dòng) di chuyển được cho là để phản ánh sức mạnh xu hướng hiện tại:

• Tăng của ADX (thường là leo lên trên 25) cho thấy tăng cường xu hướng thị trường – xu hướng chỉ số sau đây đang trở nên hữu ích hơn
• Rơi của ADX cho thấy phát triển xu hướng đang nghi ngờ. ADX giá trị dưới 20 có thể cho biết xu hướng không hết lực và nên dùng kèm oscillator.

Dựa vào giá trị ADX ta có xu hướng như sau:

• 0 – 25: Xu hướng yếu, thị trường đi ngang
• 25 – 50: Xu hướng mạnh
• 50 – 75: Xu hướng rất mạnh
• 75 – 100: Xu hướng cực mạnh

Sử dụng ADX để tìm tín hiệu vào lệnh

Sử dụng của hệ thống kinh doanh phức tạp ADX có thể yêu cầu tín hiệu xác nhận bổ sung:

• Thông thường nếu + DI (dòng màu xanh lá cây) leo trên DI (đường đỏ), là tín hiệu nên mua vào;
• Thông thường nếu -DI leo trên + DI, là tín hiệu nên bán ra.

Khi ADX bắt đầu giảm xuống dưới 50 thì đó là dấu hiệu về xu hướng hiện tại đang yếu đi, dẫn đến việc giá có thể đi ngang, vì vậy bạn nên chốt lời hoặc đóng lệnh.

Ứng dụng ADX vào giao dịch như thế nào?

Về phương pháp giao dịch theo ADX thì vô cùng đơn giản, phương pháp sử dụng ADX như sau:

Nếu gặp một xu hướng mạnh thường đi kèm với việc ADX tăng liên tục, các trader thường sử dụng ADX kết hợp với 2 đường +DI và -DI của hệ thống chỉ báo xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng để tìm và xác nhận một tín hiệu mua/bán có độ tin cậy cao hay thấp. Khi +DI và -DI cắt nhau, tín hiệu đó sẽ đáng tin cậy nếu ADX đang duy trì ở mức cao hơn rất nhiều khi chỉ nhìn vào chỉ số ADX như thông thường.

Một tín hiệu mua có độ tin cậy cao khi:

• Đường +DI cắt lên hoặc nằm trên đường –DI
• ADX vượt lên trên 25

Tương tự, một tín hiệu bán có độ tin cậy cao khi:

• Đường +DI cắt xuống hoặc nằm dưới đường -DI
• ADX vượt lên trên 25
• Nếu ADX dưới 25 thì thì trường chưa được lập và lời khuyên cho bạn là hãy tìm cơ hội khác.

Sau đó tiến hành đánh giá cơ hội: Dựa theo các chỉ số EMA (trung bình động hàm mũ) này để đánh giá lại xem có nên mua hay không. Từ đó giúp người chơi chứng khoán có sự lựa chọn khách quan nhất.

Hãy cùng xem xét các ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn.

Ví dụ tín hiệu mua

Trong ví dụ này, đường ADX (màu vàng đậm) cắt lên trên mức 25. Cùng thời điểm đó, đường +DI (đường đứt đoạn màu hồng) đang nằm trên đường –DI (đường đứt đoạn màu trắng). Với tín hiệu này, bạn có thể mở một lệnh mua đối với cặp tiền EUR/USD.

Ví dụ tín hiệu bán

Trong ví dụ này, đường ADX (màu vàng đậm) cũng cắt lên trên mức 25, nhưng đường +DI (đường đứt đoạn màu hồng) lại nằm ở dưới đường –DI (đường đứt đoạn màu trắng). Với tín hiệu này, bạn có thể mở một lệnh bán đối với cặp tiền EUR/USD

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo ADX

Việc sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật cụ thể là chỉ báo ADX sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu, cổ phần với tỉ lệ chính xác cao. Do đó, trước tiên các trader cần phải biết cách cài đặt cho mình chỉ báo ADX. Dưới đây là cách cài đặt ADX:

• Bước 1: Mở nền tảng giao dịch Forex lên
• Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ở phía trên của MT4, bạn chọn vào mục Insert/Indicators/Custom/ADX.
• Bước 3: Sau đó thực hiện thao tác cài đặt chu kỳ (tab Input), tại đây chọn các màu sắc hiển thị cho chỉ báo ADX của bạn và sau đó nhấn OK để thực hiện kích hoạt ADX hiển thị trên biểu đồ theo dõi.

Lưu ý khi lựa chọn màu của chỉ số -DI và +DI đó là nên chọn màu trùng với màu nền để đảm bảo không bị rối mắt và có thể theo dõi ADX một cách rõ ràng hơn.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về chỉ báo ADX và cách sử dụng ADX sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng thông qua bài viết này, các trader có thể hiểu rõ chỉ báo ADX là gì và biết cách áp dụng chỉ báo này trong quá trình giao dịch. Chúc bạn luôn thành công mỗi khi vào lệnh!

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.