Hầu hết các nhà đầu tư đều áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định phù hợp đối với các giao dịch Forex. Và có rất nhiều mô hình nến Nhật khác nhau mà trader có thể vận dụng để giao dịch nhưng phổ biến hơn cả là mô hình nến pin bar.
Vậy nến Pin Bar là gì? Làm thế nào để áp dụng trong đầu tư Forex một cách hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bạn.
Mục Lục
Nến Pin Bar là gì?
Pin Bar trong Tiếng Việt có nghĩa là thanh ghim và trên thực tế hình dạng của chúng cũng như thế. Nến Pin Bar là một mẫu hình đảo chiều tiêu biểu nhất. Về mặt ý nghĩa chúng cho ta thấy được sự từ chối mức giá ở một mức nhất định trên thị trường.
Pin Bar là một dạng nến đảo chiều bao gồm 3 phần: Bóng nến (bấc, đuôi), thân nến và mũi nến
- Đuôi nến (hay còn gọi là bóng nến hoặc bấc nến) thường có độ dài bằng 2/3 tổng chiều dài Pin Bar
- Thân nến ngắn: Sau khi mở cửa, giá di chuyển về một hướng nhất định rồi cuối cùng sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại và đóng cửa ở hướng ngược lại đó. Giá đóng cửa thường gần hoặc nằm ngay vị trí giá mở cửa.
- Đối diện với đuôi nến là mũi nến, có chiều dài ngắn hơn đuôi nến.
Có 2 dạng Pin Bar: Pin Bar đảo chiều tăng và Pin Bar đảo chiều giảm
- Pin Bar đảo chiều tăng: Đuôi nến quay xuống, cho thấy giá từ chối mức giá thấp, kết thúc ở mức giá cao hơn.
- Pin Bar đảo chiều giảm: Đuôi nến hướng lên, cho thấy giá từ chối mức giá cao, kết thúc ở mức giá thấp hơn.
Xem thêm:
- Spread là gì? Cách tính Spread trong giao dịch Forex đúng nhất
- Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng Average True Range (ATR) hiệu quả
- Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả
Ý nghĩa của nến Pin Bar
Pin bar là mô hình biểu đồ nến đơn giản nhất, dễ nhận biết và dễ sử dụng nhiều trong việc phân tích. Cũng như Inside Bar hay Fakey, Pin Bar được sử dụng để phân tách hành động giá trên thị phần, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối Forex và Trade Coin. Nó được sử dụng để tìm các tín hiệu đảo chiều hoặc hợp nhất xu hướng.
Các trader có thể kết hợp với các công cụ đảo chiều khác để tăng thêm tính hiệu quả của Pin Bar. Một nến Pin Bar có chất lượng tốt thường xuất hiện sau một vài nến đi ngược lại với xu hướng chính, tức nó còn được gọi với tên gọi là ngược xu hướng.
Ví dụ sử dụng nến Pin Bar trong giao dịch
Để dễ dàng hình dung về các ý nghĩa trên mô hình nến Pin Bar, chúng ta hãy cùng phân tích cụ thể với đồ thị nến Pin bar đáy:
Với giá Vàng XAUUSD vào thời điểm tháng 8.2018. Sau một giai đoạn phe Bán chiếm ưu thế hoàn toàn, phe Mua lên hầu như chỉ “rút về cố thủ”. Từng mức giá, “như từng tấc đất” bị phe Bán lấy đi.
Theo đó, giá giảm từ ngưỡng hơn $1.300/ounce về mức $1.100/ounce. Trong thời điểm giá giảm, có những mẫu hình nến Pinbar xuất hiện cho thấy sự phản công ít nhiều từ phe Mua. Những cây nến sau cùng xác nhận đảo chiều với Bấc nến (râu nến) kéo rất dài xuống dưới và kết thúc với thân nến hẹp. Thậm chí nến xuất hiện Bấc nến tăng (râu nến phía trên). Điều này cho thấy phe Mua lên đã phản công và chiếm lại hầu hết vùng giá bị mất trong xu hướng giảm trước đó.
Lực phản công này được xác nhận với xu hướng tăng trưởng rất mạnh sau đó. Và thực tế Vàng đã đảo chiều tăng. Mẫu hình nến Pin bar này trở thành cơ sở xác nhận đáy giá. Chỉ cần nhà đầu tư đọc vị được cuộc chiến này, thắng lợi lớn sẽ đến với các lệnh đầu tư.
Cách sử dụng nến Pin Bar
Sử dụng Pin Bar kết hợp với các mẫu hình giá, hỗ trợ và kháng cự hoặc tín hiệu kỹ thuật khác sẽ là một chỉ báo rất mạnh. Một số phương pháp sử dụng nến Pin bar kết hợp.
Kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật
Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm ngắn hạn xuất hiện cây nến Pin bar với bóng nên dưới dài là tín hiệu đảo chiều tăng. Hỗ trợ trong trường hợp này được sử dụng là kênh Fibonacci.
Kết hợp với mẫu hình kỹ thuật
Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm xuất hiện mẫu hình giá hai đáy đảo chiều cùng cây nến Pin Bar ngay tại đáy thứ 2 cho nhà đầu tư tín hiệu giá đảo chiều tăng.
Kết hợp tín hiệu kỹ thuật
Như hình minh họa, một xu hướng giá tăng mạnh xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm tại RSI ở ngay cây nến Pin Bar là dấu hiệu đảo chiều mạnh. Kéo theo sau đó là mức giảm điểm 30% trong vòng 6 tháng.
Cách giao dịch với nến Pin Bar
Như đã nói, Pin bar là một tín hiệu dự báo sự đảo chiều, nên việc giao dịch theo Pin Bar cũng là giao dịch theo sự đảo chiều của thị trường. Nếu Pin bar đi vào ngưỡng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự thì giao dịch với Pin bar là lý tưởng hơn. Một vài công cụ chỉ báo cho thấy được các vùng hỗ trợ và kháng cự như đường trung bình, ngưỡng fibonacci, đỉnh hoặc đáy đã phá vỡ, …
Trong phần lớn thời gian hình thành của cây nến, giá không tập trung ở phần thân nến, mà chỉ tập trung dao động ở phần bóng nến mà thôi. Tốt nhất là phần đầu và thân nến được hình thành trong một khoảng thời gian rất ngắn (tùy theo khung thời gian các bạn chọn lựa) trước khi kết thúc cây nến. Chiến lược giao dịch theo Pin bar đặc biệt rất được các nhà giao dịch lướt sóng rất ưa chuộng vì nó nhanh, nhanh vào lệnh cũng nhanh thoát lệnh.
Xét với hệ thống Pin bar chúng ta có 3 cách vào lệnh khá đơn giản và cơ bản.
Nhận đơn đặt hàng với giá thị trường
Khi giá đang trong một xu hướng mạnh, và xuất hiện một Pin Bar thì sau đó giá thường chuyển động rất nhanh ngay sau khi Pin Bar đóng cửa. Do đó, trader cần xác định được Pin Bar để vào lệnh ngay khi Pin Bar đóng cửa.
- Với Pin Bar tăng: Vào lệnh BUY ngay khi Pin Bar tăng đóng cửa
- Với Pin Bar giảm: Vào lệnh SELL ngay khi Pin Bar giảm đóng cửa
Nhận lệnh Order Stop
Cách vào lệnh này cũng cực kỳ đơn giản, đây là một lệnh mang tính xác nhận, tức là nếu giá xác nhận Pin bar là đúng thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh dựa trên sử dụng lệnh sell stop và buy stop.
Nếu như nến Bullish Pin bar thì chúng ta đặt lệnh buy stop ngay trên đỉnh pin bar và khi giá phá vỡ đỉnh để khớp lệnh cũng là một sự xác nhận cho việc giá tăng, stop loss ở dưới bóng của cây nến pin bar đó.
Ngược lại, với Bearish Pin thì chúng ta đặt lệnh sell stop ngay dưới đỉnh pin bar và khi giá phá vỡ đáy để khớp lệnh cũng là một sự xác nhận cho việc giá tăng, stop loss ở trên bóng của cây nến pin bar đó.
Nhận lệnh Order Limit
Lệnh Order Limit phải được đặt tại vị trí cao hơn giá hiện tại để Sell và thấp hơn giá hiện tại để Buy. Các trader cho rằng, ngay sau Pin Bar giá thường quay lại khoảng giữa Pin Bar rồi mới tiếp tục đi theo hướng của nó, vì vậy các trader sẽ đặt một lệnh chờ Limit tại vị trí 50% Pin Bar.
- Với Pin Bar tăng: Đặt lệnh Buy Limit ở vị trí giữa đuôi Pin Bar
- Với Pin Bar giảm: Đặt lệnh Sell Limit ở vị trí giữa đuôi Pin Bar
Với cách sử dụng lệnh chờ Buy Limit hoặc Sell Limit này, trader sẽ tận dụng được một khoảng lợi nhuận lớn hơn 2 cách vào lệnh phía trên. Tuy nhiên, nếu giá không đi theo hướng mong muốn thì sẽ khiến ta bị lỗ đậm hơn, vì vậy, hãy nhớ đặt chặn lỗ ở ngay đỉnh hoặc đáy của Pin Bar để hạn chế rủi ro.
Chiến lược giao dịch với nến Pin Bar hiệu quả
Chiến lược giao dịch tín hiệu Pin Bar với các mức kháng cự và hỗ trợ có thể đánh giá là một trong những chiến lược giao dịch forex hiệu quả nhất. Pin Bar thường hình thành tại các mức điều chỉnh hoặc trong một xu hướng như các tín hiệu tiếp tục.
Khi kết hợp với mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, Pin Bar có thể là một trong những tín hiệu giao dịch chính xác nhất. Nhìn vào biểu đồ phía dưới chúng ta có thể thấy trong biểu đồ ngày của EURUSD, 2 Pin Bar liên tiếp kiểm tra mực hỗ trợ và kháng cự trước đó, và sau đó giá tiếp tục đi xuống.
Thanh ghim xuất hiện trong mọi điều kiện thị trường (tăng, giảm, dao động qua lại, v.v.). Các nhà giao dịch có thể tìm thấy một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao xung quanh Pin Bar, đặc biệt là khi kết hợp với các tín hiệu và chỉ báo khác.Trong hình minh họa phía dưới, chúng ta có thể thấy biểu đồ ngày của GBPUSD có một Pin Bar được hình thành ở mức hỗ trợ/kháng cự trước đó trong xu hướng tăng và tại mức phục hồi Fibonacci 50%.
Pin Bar có thể sử dụng trong điều kiện thị trường forex luôn thay đổi và cũng có thể hiệu quả ngay cả với các thị trường giao động qua lại, đặc biệt với sự kết hợp của các mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta có thể thấy trong biểu đồ ngày của cặp EUR/JPY, 2 Pin Bar đảo chiều đã tạo thành mức hỗ trợ trong điều kiện thị trường đang giao động qua lại.
Pin Bar cũng có thể áp dụng tại các điểm xoay đảo chiều trong một điều kiện giá chuyển động mạnh. Biểu đồ ngày của GBPJPY dưới đây cho thấy một Pin Bar được hình thành khi một xu hướng đang giảm mạnh đảo chiều thành xu hướng tăng. Điểm đảo chiều này tạo thành một đáy “V” với nến đáy là Pin Bar.
Khi Pin Bar hình thành tại đỉnh hoặc đáy của range khi giá giao động mạnh, có thể Pin Bar đó báo hiệu giá sẽ đi tiếp theo xu hướng trước đó. Trong biểu đồ ngày của USDCAD dưới đây, chúng ta có thể thấy nhiều Pin Bar được hình thành ở range trên. Trước đó, giá đang trong xu thế giảm. Pin Bar cuối cùng là một tín hiệu xác nhận phá vỡ range giao động và tiếp tục xu hướng giảm tiếp theo
Pin Bar đảo chiều là một công cụ hành động giá hỗ trợ đắc lực cho các trader trong mọi điều kiện thị trường forex. Chúng hiệu quả nhất khi kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Pin Bar chính xác hơn với biểu đồ 1H, 1H và 1D và hình thành tại đỉnh và đáy của thị trường range-bound (giao động qua lại).
Mẹo giao dịch với Pin Bar nên biết
Đối với những người mới bắt đầu giao dịch Forex qua các chỉ báo trên biểu đồ nến Pin Bar, cần phải lưu ý một số mẹo sau:
- Là người mới, hãy theo dõi các nến pin bar trong khung đồ thị ngày hoặc giờ. Vì chúng có vẻ chính xác và hiệu quả nhất.
- Không phải mọi nến pin bar sẽ cho tín hiệu giao dịch chính xác. Những tín hiệu chính xác nhất xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Hoặc kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ.
- Đuôi nến càng dài chứng tỏ sự đảo ngược của giá càng đáng kể. Các nến pin bar có đuôi dài hơn sẽ có xác suất đúng cao hơn.
- Những người mới nên sử dụng nến pin bar kết hợp giao dịch theo xu hướng. Bởi vì nó dễ áp dụng.
- Các nến pin bar về cơ bản cho thấy một sự đảo ngược của giá. Nó là một công cụ rất tốt để dự đoán xu hướng giá trong ngắn hạn. Đôi khi là trong cả dài hạn. Chúng thường đánh dấu đỉnh/đáy của giá.
- Nến pin bar có thể xuất hiện bất cứ đồ thị, tại bất cứ lúc nào. Người mới nên thực hành quan sát một khoảng thời gian trước khi bắt đầu áp dụng thật.
Kết luận
Trên đây là những kiến thức về Pin Bar cũng như cách giao dịch với Pin Bar. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại nhiều kiến thức mới và bổ ích cho các bạn về Pin Bar để có thể áp dụng trong đầu tư Forex hiệu quả.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
