Khi mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực ngoại hối và cả chứng khoán, chắc chắn bạn sẽ hay gặp phải khái niệm về mô hình nến Doji. Tuy nhiên, bạn vẫn còn khá mơ hồ và mông lung về khái niệm này. Vậy Nến Doji là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Doji hiệu quả ta cần phải làm gì?
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nến Doji ở bài viết bên dưới nhé!
Mục Lục
Nến Doji là gì?
Mô hình nến Doji là một trong những phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch mua bán. Chính vì thế mô hình này được các Trader (người chơi) sử dụng rất nhiều trong giao dịch hằng ngày trên thị trường chứng khoán hay Forex. Do vậy, việc tìm hiểu những mô hình này như thế nào là rất quan trọng để có sự hiểu biết tốt nhất về sự thay đổi hay xu hướng biến động giá trong thị trường chứng khoán, hối đoái, hàng hoá và các thị trường có liên quan khác.
Doji là tên của mô hình nến kỹ thuật được hình thành khi mức giá trị lúc kết thúc phiên giao dịch bằng lúc mở cửa. Doji có hình dáng giống dấu cộng (+). Khi đứng độc lập, Doji là mẫu hình nến trung lập được hình thành từ sự cân bằng cung và cầu. Đồng thời nó có hàm ý đến khả năng chuẩn bị có sự đột biến mới về xu hướng trong phân tích kỹ thuật.
Xem thêm:
- Nến Outside bar là gì? Đặc điểm và cách nhận biết đúng nhất
- Điểm Pivot là gì? Hướng dẫn sử dụng điểm xoay Pivot Point đơn giản
Ý nghĩa của một cây nến Doji
Phân tích kỹ thuật cho rằng tất cả thông tin phản ánh vào giá cổ phiếu, điều này đồng nghĩa với việc phân tích giá đem lại hiệu quả nhất. Trong khi đó, diễn biến quá khứ của giá dường như không có nhiều sự liên kết với diễn biến tương lai và mức giá hiện tại của cổ phiếu vô hình cũng không thể hiện được giá trị nội tại theo như trường phái phân tích cơ bản áp dụng.
Do đó, phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ chỉ báo để giảm thiểu sự nhiễu loạn các quan điểm phân tích, từ đó tìm ra được một tính toán xác suất tốt nhất để thực hiện giao dịch. Theo nguyên lý đó mô hình nến được hình thành.
Mỗi một mô hình nến kỹ thuật đều gồm 4 phần chính nhằm xác định hình dạng của mỗi mẫu hình. Dựa trên các hình dạng đó người phân tích có khả năng đưa ra các dự báo về chuyển động của giá. Mỗi mô hình nến sẽ dựa vào 4 yếu tố sau:
- Mức giá mở cửa (giá mở phiên)
- Mức giá đóng cửa (giá chốt phiên)
- Giá cao nhất trong phiên giao dịch
- Giá thấp nhất trong phiên giao dịch
Bên cạnh đặc điểm nhận dạng và khả năng dự báo xu hướng đảo chiều hiệu quả, nến Doji còn cung cấp cho các nhà đầu tư một số ý nghĩa giao dịch quan trọng như sau:
- Nến Doji cho thấy của sự do dự và thiếu quyết liệt giữa xu hướng tăng giá và giảm giá. Do đó, nó là tín hiệu dự báo sắp có sự đảo chiều xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, các trader cần lưu ý rằng nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh, thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang.
- Khi nến Doji xuất hiện sau hàng loạt cây nến tăng nhưng lại bé dần, điều này chứng tỏ phe mua đang dần suy yếu và đã mệt mỏi. Đây là cơ hội để phe bán trở lại chiếm ưu thế thị trường và đẩy giá xuống dưới, lúc này xu hướng đã chuyển từ tăng sang giảm.
Tóm lại dựa vào việc phân tích những thông tin được phản ánh trên giá, các trader thường coi nến Doji giống như một dấu hiệu cảnh báo sớm; là cơ sở giúp họ dự đoán xu hướng giá tương lai cũng như xác định được hướng đảo chiều của giá.
Vai trò của nến Doji trong phân tích kỹ thuật
Nến Doji có vai trò đặc biệt trong phân tích kỹ thuật. Nó hỗ trợ đắc lực trader xác định xu hướng nào sẽ chi phối trong tương lai gần . Đây là cơ sở quan trọng để trader đưa ra chiến lược đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.
Doji tạo ra một hiệu quả cực kỳ lớn đối với các nhà đầu tư. Nó cho thấy một tín hiệu lớn trong xu hướng khi phiên giao dịch đang giảm mạnh và có xu hướng đảo chiều xảy ra. Khi bạn nhìn thấy sau một loạt những cây nến nhỏ và tăng nhiều, có một cây nến Doji xuất hiện, khi ấy có nghĩa là người mua đang bị suy yếu dần. Lúc này, mọi người thường phân vân và muốn đẩy giá lên cao để tăng số lượng người mua.
Nhưng người mua trên thị trường hiện tại lại đang có xu hướng giảm và người bán đã đẩy giá để quay lại thị trường, điều đó có nghĩa là phiên giao dịch này đang có xu hướng chuyển từ tăng sang giảm.
Đối với những nhà đầu tư lâu năm, mô hình này là công cụ để họ ra quyết định một cách chính xác nhất nhằm kiếm lời sau các phiên giao dịch.
Các loại nến Doji phổ biến
Mô hình nến Doji có nhiều biến thể, các mô hình này cho tín hiệu mạnh và được các trader sử dụng nhiều nhất. Việc nắm được đặc điểm và nguyên tắc của từng loại mô hình sẽ giúp trader vào lệnh tốt hơn. Bởi không phải dạng mô hình cụ thể nào cũng cho tín hiệu giao dịch đảo chiều giống nhau.
Nến Doji chuồn chuồn
Doji chuồn chuồn xuất hiện khi lượng mua tăng nhanh chóng và đột ngột trong khi phiên giao dịch đang có xu hướng giảm. Lúc này, thế mạnh thuộc về bên mua, giá sau khi chạm mức thấp nhất sẽ ngay lập tức được đẩy lên. Do đó, giá đóng cửa khi ấy sẽ trở lại bằng với giá cao nhât. Cây nến tiếp theo sẽ xuất hiện để phá vỡ sự kháng cự tại mức giá đóng cửa. Đó chính là mô hình nến đổi chiều và là thời điểm tốt nhất cho bạn để mua vào.
Nến Doji bia mộ
Nhìn chung, nến Doji bia mộ là tình huống ngược lại của nến Doji chuồn chuồn. Ở mô hình này cho thấy, khi phiên giao dịch đang có xu hướng tăng, Doji bia mộ sẽ xuất hiện cho thấy lực bán đã tăng lên đáng kể. Lúc này, giá đóng cửa sẽ bị đẩy về trùng với giá thấp nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chờ đợi ở những Doji khác với sự xác nhận của thị trường.
Nếu cây nến tiếp theo giảm mạnh vượt qua mức kháng cự cho phép tại mức giá đóng cửa của Doji bia mộ, thị trường ngay lúc này lập tức sẽ đảo chiều. Thời điểm này sẽ thuận tiện để các nhà đầu tư chốt lời và bán ra.
Nến Doji bóng dài
Mô hình nến Doji chân dài xuất hiện biểu tượng cho sự lưỡng lự, phân vân của các nhà đầu tư khi đang ở xu hướng tăng giá uptrend. Sau một quá trình tăng giá, phiên giao dịch đóng cửa lúc này sẽ trở về đúng với giá khi mở cửa bởi theo suy nghĩ của các nhà đầu tư, họ cho rằng giá như vậy là cao vừa đủ và không thể tăng mạnh hơn, do vậy mới có sự hồi lại về giá.
Tuy nhiên, khi Doji chân dài xuất hiện mới chỉ là điều kiện cần và chưa phải là điều kiện đủ để các traders đưa ra quyết định. Chúng ta cần phải chờ đợi những cây nến tiếp theo để đưa ra quyết định. Nên lưu ý rằng cây nên tiếp theo phải vượt mức giá thấp nhất của Doji chân dài.
Doji 4 giá – 4 Price Doji
Doji 4 giá chỉ đơn giản là một đường ngang không có đường dọc bên trên hoặc bên dưới chiều ngang. Kiểu Doji này biểu thị sự thiếu quyết đoán cuối cùng vì mức cao, thấp, mở và đóng (tất cả 4 giá được biểu thị) của nến là như nhau. Doji 4 giá là một mẫu độc đáo biểu thị một lần nữa sự thiếu quyết đoán hoặc một thì trường cực kỳ yên tĩnh.
Cần làm gì khi thấy nến Doji xuất hiện?
Nến Doji xuất hiện khi giá của một cặp tiền tệ hoặc hàng hóa tại thời điểm giá đóng cửa và giá mở cửa gần như tương đương trong khung thời gian của biểu đồ mà Doji xảy ra.
Nếu nến Doji xuất hiện tại một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, nó có độ tin tưởng cao hơn.
Trong một xu hướng tăng và xuất hiện nến Doji, bạn có thể bán ra 1 phần để thu lợi nhuận. Bạn cũng cần chờ thêm 1 cây nến xác nhận. Nếu nến xác nhận là nến tăng thì xu hướng tăng khả năng cao sẽ tiếp diễn. Còn nếu nến xác nhận là nến giảm thì khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều.
Trong một xu hướng giảm và xuất hiện nến Doji, đừng vội vàng bắt đáy. Bạn cần chờ thêm 1 cây nến xác nhận nữa. Nếu cây nến xác nhận là nến giảm thì xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn cao. Còn nếu cây nến xác nhận là tăng thì xu hướng giảm ngắn hạn khả năng cao sẽ kết thúc.
Cách giao dịch với mô hình nến Doji hiệu quả
Các bạn hãy nhớ rằng, Doji hay bất kỳ một mô hình nến nào đều không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh trong đầu tư chứng khoán và Forex. Điều này có nghĩa rằng, nếu chỉ sử dụng nến Doji để phân tích một cách độc lập thì không phải lúc nào cũng thành công. Để hạn chế rủi ro cũng như giao dịch với Doji hiệu quả hơn, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
Đầu tiên, quan sát diễn biến thị trường trước và sau khi nến Doji hình thành.
Việc này rất quan trọng, đặc biệt là đối với mô hình Doji chuẩn hay Doji không bóng. Vì các loại Doji này nếu chỉ quan sát độc lập sẽ rất khó xác định được hướng đi của giá. Giả sử trong một xu hướng giảm, nến Doji xuất hiện sau một vài phiên giảm giá nhưng lực giảm khá yếu và giảm dần (thân nến ngắn và giảm dần) thì chứng tỏ phe bán đang dần yếu đi, khả năng giá sẽ đảo chiều tăng. Nếu sau khi nến Doji hình thành, giá tăng lên ở một vài phiên sau đó thì xác suất đảo chiều của giá càng cao hơn. Và ngược lại cho trường hợp nến Doji đảo chiều giảm.
Thứ hai, nên kết hợp nến Doji và các công cụ giao dịch khác để đạt hiệu quả cao nhất.
Mặc dù các mẫu nến Doji chuồn chuồn hay Doji bia mộ có thể giúp chúng ta dự đoán được xu hướng biến động của giá nhưng đó cũng chỉ là dự đoán, có thể đúng hoặc sai. Thị trường hoàn toàn có thể đi ngược lại những gì mà chúng ta đã kỳ vọng. Chính vì thế, việc kết hợp mô hình nến Doji với chỉ báo kỹ thuật hay các công cụ khác sẽ giúp cho giao dịch có xác suất thành công cao hơn.
Nếu nến Doji cung cấp một tín hiệu đảo chiều, các bạn có thể sử dụng kết hợp với chỉ báo RSI, MACD… hoặc các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự để xác nhận lại tín hiệu đó có chính xác hay không. Nếu kết quả nhận được đi ngược với tín hiệu phát ra từ Doji, tốt nhất là các bạn không nên giao dịch, chỉ đứng ngoài thị trường và tiếp tục quan sát. Hoặc một tín hiệu tiếp diễn xu hướng tạo ra từ mô hình nến Doji, các bạn có thể xác nhận lại tín hiệu này bằng các chỉ báo động lượng như Momentum, hay sử dụng các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động MA…
Thứ ba, tin tức là một phần không thể thiếu cho dù bạn đi theo bất kỳ một trường phái giao dịch nào.
Một mức lãi suất hay tỷ lệ thất nghiệp được công bố bởi FED hoặc bất kỳ một ngân hàng trung ương nào trên thế giới cũng đều có khả năng làm cho giá rớt thảm hại hoặc tăng đột biến một cách chớp nhoáng. Dù cho mô hình nến Doji có hoàn hảo như thế nào thì cũng sẽ đi lệch hướng nếu bị tác động bởi các sự kiện kinh tế.
Lãi suất, lạm phát và bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm) là những chỉ số kinh tế quan trọng, các bạn cần thường xuyên theo dõi các sự kiện, đặc biệt là các cuộc họp của ngân hàng trung ương các quốc gia để có thể kịp thời đối phó với thị trường.
Cuối cùng, quản trị rủi ro và quản lý vốn xuyên suốt quá trình đầu tư.
Có rất nhiều kỹ thuật quản lý vốn và quản trị rủi ro hiệu quả trên thị trường chứng khoán và forex. Tuy nhiên, với bất kỳ một giao dịch nào, trader cần phải tuân thủ nghiêm ngặt một số quy tắc sau:
- Luôn đặt stop loss cho tất cả các lệnh.
- Không nhồi thêm lệnh nếu việc đó không nằm trong kế hoạch giao dịch được thiết lập sẵn.
- Không sử dụng đòn bẩy quá cao và không giao dịch với khối lượng quá lớn.
- Không mạo hiểm tất cả số dư vào cùng một lệnh.
- Mỗi giao dịch chỉ nên dùng tối đa 2% số dư trên tài khoản.
- Luôn tuân thủ các quy tắc của hệ thống giao dịch đã được thiết lập từ trước.
Một số hạn chế khi sử dụng mô hình nến Doji
Bên cạnh những ưu điểm không thể phủ nhận, nến Doji cũng tiềm ẩn một số hạn chế nhất định. Do đó đòi hỏi các nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Nến Doji chỉ thể hiện 4 mức giá mở phiên, đóng phiên, cao nhất và thấp nhất ở khung thời gian hiện tại và quá khứ, không hề thể hiện được xu hướng tương lai.
- Nến Doji dường như không có hiệu quả trong việc xác định xu hướng dài hạn, chỉ có thể dự báo thị trường trong ngắn hạn (từ 1 đến 3 ngày).
- Bản thân nến Doji cũng cung cấp rất ít thông tin về giá.
Kết luận
Bài viết trên là sự tổng hợp đầy đủ về mô hình nến Doji là gì mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn đọc. Hy vọng những kiến thức bổ ích trong bài viết có thể góp phần giúp bạn hiểu được phần nào nguyên tắc hoạt động của mô hình nến Nhật nói chung và mô hình nến Doji nói riêng. Nến Doji là mẫu nến được rất nhiều trader nghiên cứu và áp dụng thành công trong giao dịch. Nắm rõ được tín hiệu quan trọng này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong giao dịch chứng khoán và forex. Chúc bạn thành công!
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
Xem thêm:
