Ichimoku – một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá thị trường. Mây Ichimoku là một chỉ báo rất linh hoạt, ngoài áp dụng trong thị trường ngoại hối nó cũng có thể được sử dụng ở các thị trường khác. Điển hình nhất chính là thị trường chứng khoán. Vậy thì mây ichimoku là gì? Và cách giao dịch mây ichimoku trong chứng khoán như thế nào?
Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Tổng quan về chỉ báo Ichimoku
Ichimoku cloud là gì?
Ichimoku là gì? Ichimoku hay mây Ichimoku (ichimoku cloud) tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo. Đây là một chỉ báo kỹ thuật thường được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường. Nếu chỉ nhìn hình dưới đây, chắc chắn bạn sẽ hơi e ngại khi sử dụng chỉ báo này, bởi mây ichimoku có vẻ ngoài khá phức tạp.
Ichimoku indicator được phát triển bởi một nhà báo người Nhật tên Goichi Hosoda vào cuối những năm 1930. Ý nghĩa mây ichimoku được hiểu là “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”. Điều này là bởi trong tiếng Nhật, ichimoku kinko hyo có nghĩa là biểu đồ đám mây cân bằng trong nháy mắt.
Xem thêm:
- Lệnh ATO là gì? Các loại lệnh giao dịch chứng khoán
- Esop là gì? Những điều cần biết về cổ phiếu Esop
Cấu tạo của mây ichimoku
Các nhà giao dịch thường gọi là mây ichimoku, nghe qua thì có thể nghĩ nó khá đơn giản. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, ichimoku được cấu tạo bởi năm thành phần, trong đó gồm bốn đường:
- Tenkan sen (Đường chuyển đổi)
- Kijun sen (Đường cơ sở)
- Senkou Span A (Đường dẫn A)
- Senkou Span B (Đường dẫn B)
Hai trong bốn đường đó là Senkou Span A và Senkou Span B tạo nên thành phần thứ năm của chỉ báo này, đó là đám mây kumo ichimoku.
Thông thường, đám mây ichimoku màu đỏ khi thị trường có xu hướng giảm. Nói cách khác, là khi đường Senkou Span A nằm phía dưới đường Senkou Span B. Ngược lại, mây kumo ichimoku có màu xanh khi thị trường trong xu hướng tăng.
Một số nhà giao dịch mới vào thị trường khi mới mở ichimoku chart (biểu đồ có chứa ichimoku) có thể thấy mây ichimoku nâng cao, hay chỉ báo này quá phức tạp. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ về dải mây ichimoku, hiểu hơn về cách đọc mây ichimoku, cách sử dụng ichimoku hay biết các kết hợp mây ichimoku và mô hình nến thì có thể thấy chỉ báo ichimoku không còn quá phức tạp như vẻ ngoài của nó.
Vậy thì chúng ta có thể giao dịch với mây ichimoku như thế nào? Dưới đây sẽ là những hướng dẫn chi tiết nhất về cách giao dịch với mây ichimoku, hướng dẫn sử dụng ichimoku để phân tích các tín hiệu trong giao dịch chứng khoán.
Xác định xu hướng chủ đạo
Mây ichimoku trong chứng khoán cũng có các ứng dụng không quá khác biệt so với những gì nó mang lại trong giao dịch ngoại hối. Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng mây ichimoku trịnh phát để xác định xu hướng tổng thể. Vậy thì cách xem mây ichimoku như thế nào để có thể biết thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đang trong phạm vi?
Các nhà giao dịch sẽ xem xét giá trong thị trường chứng khoán đang dao động như thế nào. Một khi họ cho rằng có một xu hướng đã được thiết lập, họ sẽ chờ đợt điều chỉnh khi giá vượt qua đường kijun sen (đường màu đỏ). Một tín hiệu thực tế kích hoạt khi giá vượt qua đường tenkan sen (đường màu xanh lam) để báo hiệu kết thúc điều chỉnh.
Xu hướng tăng
Trong phương pháp giao dịch này, sẽ có ba tiêu chí để xác định giá của một cổ phiếu trong thị trường chứng khoán liệu có theo xu hướng tăng hay không. Đầu tiên, xu hướng sẽ là tăng nếu giá nằm phía trên đường thấp nhất của đám mây kumo.
Nói cách khác, giá ở trên đám mây hoặc ở trên mức hỗ trợ của đám mây. Tiếp đó, giá di chuyển xuống dưới đường Kijun sen báo hiệu pullback. Thứ ba, tín hiệu xu hướng tăng được kích hoạt khi xuất hiện nến đảo chiều và phía trên đường Tenkan sen.
Tóm lại, 3 tiêu chí xác định giá của một cổ phiếu trong chứng khoán:
- Giá nằm trên đường thấp nhất của đám mây
- Giá cắt xuống dưới đường Kijun sen (pullback)
- Giá di chuyển lên trên đường Tenkan sen
Hãy xem ví dụ dưới đây:
Trong biểu đồ cổ phiếu HPG phía trên có thể thấy giá đáp ứng cả ba tiêu chí các nhà giao dịch cần xem xét khi xuất hiện xu hướng tăng giá. Đầu tiên, mây Kumo chuyển từ màu đỏ sang xanh, giá dần dao động phía trên đám mây kumo. Sau đó, giá pullback cắt qua đường Kijun sen với một cây nến giảm.
Và sau khi cắt qua một vài nến, giá đảo chiều và dao động phía trên đường Tenkan Sen, xu hướng tăng giá được xác nhận.
Xu hướng giảm
Đối với xu hướng giá giảm, chúng ta cũng có ba tiêu chí để xem xét tương tự với xu hướng tăng giá. Ngược lại với xu hướng tăng giá, giá nằm phía dưới đám mây. Hay nói cách khác, nằm phía dưới đường cao nhất đám mây và chưa vượt ngưỡng kháng cự đám mây.
Thứ hai, giá di chuyển lên trên đường Kijun sen để báo hiệu một sự phục hồi trong một xu hướng giảm lớn hơn. Thứ ba, tín hiệu giảm giá kích hoạt khi giá đảo chiều và di chuyển xuống dưới đường Tenkan sen.
Tóm gọn lại thì phương pháp ichimoku cho xu hướng giảm giá gồm các tiêu chí:
- Giá dao động phía dưới đường cao nhất của đám mây
- Giá di chuyển lên trên đường Kijun sen
- Cuối cùng giá di chuyển xuống và dao động phía dưới đường Tenkan Sen.
Hãy cùng xem xét xu hướng giảm trong thị trường chứng khoán với cổ phiếu AAPL. Đầu tiên giá dần di chuyển phía dưới đám mây, hay phía dưới đường cao nhất của đám mây. Sau đó giá bật lên cắt đường Kijun sen. Cuối cùng, nó quay lại xu hướng, dao động phía dưới đường Tenkan sen.
Lưu ý, không phải lúc nào thị trường cũng đáp ứng hoàn hảo cả ba tiêu chí mà đã đề cập phía trên. Như trong biểu đồ ví dụ cổ phiếu AAPL, không phải sau khi giá cắt đường Kijun sen và xuống phía dưới đường tenkan sen là nó sẽ không cắt lần nữa. Có thể thấy giá nhiều lần cắt lên trên đường Kijun sen nhưng vẫn luôn nằm phía dưới đám mây và quay trở lại phía dưới đường Tenkan sen.
Mây Ichimoku trong chứng khoán
Để rõ hơn về cách sử dụng mây ichimoku toàn tập để giao dịch chứng khoán, hãy cùng phân tích xu hướng, tìm kiếm điểm vào lệnh mua và bán trong ví dụ dưới đây
Đầu tiên, chờ giá phá vỡ và đóng cửa phía trên đám mây. Đám mây ichimoku được coi như ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Vậy nên khi giá phá vỡ đám mây, nó báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý thị trường.
Mây Kumo đổi từ màu đỏ qua màu xanh cho thấy tín hiệu giá sắp đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần có thêm xác nhận. Áp dụng ba tiêu chí phía trên để xác nhận xu hướng tăng. Giá đã phá vỡ xuống dưới đường Kijun sen và tăng trở lại trên đường Tenkan sen.
Để có thể vào lệnh mua, chúng ta chờ tín hiệu từ sự giao cắt của đường Kijun sen và Tenkan sen. Bởi khi có sự hợp lưu thì các tín hiệu mây ichimoku cung cấp sẽ đáng tin cậy hơn. Chúng ta sẽ thực hiện mua vào lúc mở cửa của cây nến tiếp theo sau khi xuất hiện sự giao nhau..
Cuối cùng chúng ta sẽ bán cổ phiếu hay nói cách khác là chốt lời khi đường Tenkan sen cắt xuống dưới đường Kijun sen. Ngoài ra, bạn có thể đợi cho đến khi giá phá vỡ dưới đám mây. Thế nhưng điều này có nghĩa là bạn có nguy cơ mất một số phần lợi nhuận. Và nếu may mắn, có thể số lời của bạn rất lớn. Có lẽ bạn cũng đã biết, lợi nhuận lớn sẽ đi kèm rủi ro lớn.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết, bạn đã hiểu được chỉ báo ichimoku là gì, có thể thấy sự linh hoạt trong ứng dụng của chỉ báo này. Và có lẽ đến thời điểm này bạn không còn thấy nó quá khó khăn như khi mới nhìn thấy nó lúc đầu đúng không. Nếu cảm thấy hứng thú về các chỉ báo kỹ thuật như này, bạn có thể tìm đọc thêm các sách mây ichimoku.
Giao dịch với mây ichimoku mang lại cho các nhà giao dịch rất nhiều lợi ích như có thể sử dụng nó như hỗ trợ kháng cự, hay để xác định xu hướng thị trường, … Để biết đây có phải một chiến lược giao dịch phù hợp với mình không, hãy tự trải nghiệm và quyết định nhé. Chúc bạn thành công!
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
