Thị trường Forex là thị trường đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư tài chính. Một trong những điểm mấu chốt chính là thời điểm vào và thoát lệnh. Mô hình nến đảo chiều sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn nắm bắt thời điểm giá đảo chiều, để có thể thoát lệnh một cách an toàn, hoặc tìm được một điểm vào lệnh đẹp để tránh rủi ro một cách tối đa.
Vậy mô hình nến đảo chiều là gì? Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất là gì? Hãy cùng tìm hiểu về mô hình này trong bài viết dưới đây.
Mục Lục
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều hay mô hình nến Nhật là công cụ giúp báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm của giá cả ở thời điểm hiện tại. Đây là công cụ giúp Trader sử dụng để phân tích kỹ thuật khi thực hiện các giao dịch nhất định.
Với định nghĩa như vậy, mô hình nến đảo chiều chia ra làm 2 loại: mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm.
- Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu xu hướng giá bắt đầu đi lên.
- Ngược lại, mô hình đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng giá sẽ giảm.
Xem thêm:
- Nến Pin Bar là gì? Cách áp dụng Nến Pin Bar trong đầu tư Forex
- Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng Average True Range (ATR) hiệu quả
- Mô hình Cốc Tay cầm là gì? Đặc điểm ra sao?
Mô hình nến đảo chiều tăng giá
Các mẫu mô hình đảo chiều tăng giá cần biết:
- Dragonfly Doji (nến doji chuồn)
- Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)
- Hammer (nến búa)
- Inverted Hammer (nến búa ngược)
- Morning Star (nến sao Mai)
Chúng ta sẽ cũng phân tích lần lượt
Dragonfly Doji (nến doji chuồn chuồn)
Nến Dragonfly Doji là một nến phổ biến nhất của mô hình đảo chiều tăng giá. Nến Dragonfly Doji có hình dạng khá đặc biệt, trông giống như hình một con chuồn chuồn đang sải cánh.
Đặc điểm của Dragonfly Doji:
- Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
- Phần thân nến không có, các cánh mở rộng ra.
- Bóng trên dài, bóng dưới ngắn.
Ý nghĩa:
Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát hoàn toàn và đẩy giá xuống rất thấp. Ở đỉnh điểm của phe bán (lúc giá thấp nhất), áp lực mua khổng lồ xuất hiện đẩy giá lên lại và đóng cửa ngay tại giá mở cửa cũng chính là giá cao nhất.
Mô hình nến Dragonfly Doji cho thấy phe mua kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau, bóng dưới càng dài càng thể hiện lực mua mạnh, khả năng đảo chiều xu hướng càng cao.
Bullish Engulfing
Tương tự như nến doji chuồn, mô hình Bullish Engulfing cũng xuất hiện ở cuối 1 xu hướng giảm. Các bạn lưu ý, mẫu nến này buộc phải nằm ở cuối xu hướng giảm chúng mới mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt nếu Bullish Engulfing lại nằm đúng vùng kháng cự thì hiệu quả của chúng sẽ càng có giá trị hơn.
Đặc điểm của Bullish Engulfing:
- Nến đầu tiên là cây nến giảm.
- Nến thứ 2 là cây nến tăng.
- Thân nến thứ 2 hoàn toàn che phủ thân nến đầu tiên.
Ý nghĩa:
Nến Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên rõ rệt hơn khi cây nến đầu là nến doji. Mô hình này cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình và đà tăng giá đang rất mạnh.
Hammer
Hammer là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Đặc điểm của nến Hammer:
- Bóng trên không có hoặc rất ngắn.
- Thân nến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc nến giảm.
- Bóng dưới dài gấp 2 đến 3 lần thân nến.
Ý nghĩa:
Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống rất thấp. Ở đỉnh điểm của phe bán (lúc giá thấp nhất), áp lực mua khổng lồ xuất hiện và đẩy giá cao hơn. Áp lực mua quá mạnh đến nỗi giá đóng cửa về sát với giá mở cửa (bóng dưới không có hoặc rất ngắn).
Tóm lại, mô hình nến Hammer cho thấy sự từ chối của giá thấp hơn, lực bán đã suy yếu và xu hướng có thể đảo chiều.
Inverted Hammer
Inverted Hammer cho tín hiệu đảo chiều tăng, mô hình này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến sau đó nữa. Nếu đã biết đến mô hình Hammer (nến Búa), có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cả 2 mô hình Hammer và Inverted Hammer đều cho tín hiệu đảo chiều tăng.
Mặc dù chúng hoàn toàn trái ngược nhau như chính tên gọi, một nến hướng đuôi xuống dưới, một nến đưa đuôi lên cao. Tuy nhiên, với những diễn biến tâm lý đằng sau, cả hai mô hình này thực sự đều cho tín hiệu tăng giá. Tất nhiên độ tin cậy và cách sử dụng của chúng sẽ khác nhau.
Đặc điểm của Inverted Hammer:
- Thân nến nhỏ, bóng trên rất dài, bóng dưới ngắn.
- Xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm.
- Có thể là một nến tăng hoặc một nến giảm.
Ý nghĩa:
Trong một xu hướng giảm, giá liên tục bị đẩy xuống thấp hơn. Khi bên mua đã có đủ năng lượng, họ đẩy giá lên cao hơn trong một thời gian ngắn. Người mua dùng toàn lực để đưa giá lên cao nhất có thể. Hành động này tạo ra bóng nến dài.
Tuy nhiên, sự tăng giá đó không duy trì được lâu, thị trường quay trở lại gần mức mở cửa. Bên cạnh đó, bóng nến dưới ngắn cho thấy giá cũng không thể đâm xuống dưới quá sâu được do lực phòng thủ mạnh của bên mua. Mô hình Inverted Hammer thể hiện thị trường đã bắt đầu manh nha thăm dò mức giá phía trên với mong muốn đẩy giá tăng cao hơn nữa.
Morning Star
Nến Sao mai Morning Star là mô hình nến đảo chiều 3 nến.
Đặc điểm của mô hình nến Morning Star:
- Cây nến 1 màu đỏ và là cây nến giảm dài.
- Nến 2 có phần thân nhỏ hầu như không có thân, đây có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top.
- Nến 3 màu xanh là nến tăng.
Nến đầu tiên cho thấy bên bán đang kiểm soát tình hình và đẩy giá. Sau khi thị trường liên tục bị đẩy giá khiến người mua vào lưỡng lự sẽ sinh ra cây nến 2. Ở cây nến 3 cho thấy phe mua đã chiến thắng và đẩy giá đóng cửa lên cao. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua để thu lợi.
Mô hình nến đảo chiều giảm giá
Tương tự như các mô hình nến đảo chiều tăng, mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Là dấu hiệu cho thấy phe mua có thể đã kiệt sức hoặc mệt mỏi không thể đẩy giá lên cao hơn nữa. Nên rất có thể sẽ đảo chiều và lao xuống. Nếu như bạn không thích bắt đáy, bắt đỉnh thì những mẫu mô hình nến này bạn cũng có thể dùng để xác định điểm thoát lệnh, rất hiệu quả đấy!
Các mô hình nến đảo chiều giảm bạn cần biết:
- Gravestone Doji (doji bia mộ)
- Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
- Shooting Star (nến bắn sao)
- Evening Star (Nến sao Hôm)
- Tweeze top (đỉnh nhíp)
Shooting Star
Đây là mẫu nến có hơi hướng khá giống với các mẫu nến doji với bóng nến dài cùng thân nến ngắn. Tuy nhiên so với nến doji thì phần thân nến của Shooting Star (nến bắn sao) vẫn lớn hơn điều này cũng cho thấy giá đóng cửa và mở cửa của Shooting Star (nến bắn sao) có vẻ như xấp xỉ bằng nhau.
Đặc điểm nhận dạng:
- Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến (càng dài càng tốt)
- Thân nến nhỏ, có kích thước lớn hơn so với doji
- Bóng dưới gần như không có hoặc ngắn
- Màu sắc không quan trọng có thể là màu xanh (nến tăng) hoặc màu đỏ (nến giảm)
Ý nghĩa:
Sau khi một xu hướng tăng mạnh đã có hiệu lực, một cây nến mới mở ra và giá di chuyển mạnh lên như mong đợi. Trước khi nến đóng cửa, giá được đẩy lùi xuống gần mức giá mở cửa. Những con bò đực đang lo lắng rằng việc bán nhiều hơn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, để mẫu nến này thực sự được xác nhận bạn nên chờ cây nến tiếp theo đóng là 1 cây nến giảm, mới bắt đầu vào lệnh.
Gravestone Doji
Gravestone Doji là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong xu hướng tăng thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm.
Đặc điểm của nến Gravestone Doji (doji bia mộ):
- Mô hình nến đơn
- 1 dạng doji bóng dài với giá mở và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau.
- Không có thân nến
- Bóng trên dài
Ý nghĩa:
Khi xuất hiện mẫu mô hình này cho thấy thời điểm đầu phiên phe mua vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. tuy nhiên tới cuối phiên phe bán xuất hiện quyết tâm áp đảo nến đã kéo giá xuống, khiến cho nến dần rút chân và cuối cùng đẩy giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau. Chính vì thế để tăng hiệu quả nếu Gravestone Doji (doji bia mộ) có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh càng cho thấy xu hướng đảo chiều có khả năng cao được hình thành.
Tweezer Top
Tweezer Top là mẫu nến đôi có 2 cây nến khá giống nhau chỉ khác nhau về mặt màu sắc, một cây màu đỏ một cây màu xanh.
Đặc điểm của nến Tweezer Top (đỉnh nhíp)
- Nến đầu tiên là nến tăng có bóng nến trên dài, thân nhỏ, bóng dưới ngắn.
- Nếu thứ 2 là nến giảm, bóng nến dài và thân nhỏ. Giá đóng cửa ngang với giá mở của nến 1.
Ý nghĩa
Ở cây nến đầu tiên phe mua đã đẩy giá lên cao. Sau khi thị trường mở cửa ngày hôm sau thì phe mua cố đẩy giá lên cao nữa nhưng không thành và phe bán áp đảo. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh bán.
Bearish Engulfing
Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều mạnh. Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, là mô hình nến đôi.
Đặc điểm của nến Bearish Engulfing
- Nến 1 là nến tăng giá,
- Nến 2 là nến giảm giá và nến 2 phải bao trùm toàn bộ nến 1.
Ý nghĩa
Nếu nến 1 là nến xanh thì chúng ta hầu như sẽ nhận được tín hiệu về một thị trường thiếu quyết đoán, ngược lại nếu nến 1 là nến đỏ thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu phe bán đã áp đảo phe mua. Đặc biệt ngoài màu sắc, nếu nến sau càng dài càng thì tín hiệu giảm càng mạnh.
Evening Star
Evening Star cũng là một mô hình nến đảo chiều giảm giá ba.
Đặc điểm
- Nến 1 là nến tăng có thân dài.
- Nến 2 là nến nhỏ, thân ngắn, nhìn chẳng khác ngôi sao.
- Nến 3 là nến giảm thân lớn, có giá đóng cửa nằm luôn trong nến đầu tiên.
Ý nghĩa
Nếu hình thành một khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ hai thì tỷ lệ đảo chiều cực mạnh.
Cách đọc biểu đồ hình nến
Nến nhật có 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến. Thông thường, trong trường hợp nến nến đủ cả phần thân và phần bóng thì:
- Phần thân nến thể hiện phạm vi giữ giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng của nền thể hiện cho phạm vi giá trên và dưới của sản phẩm giao dịch trên thị trường
Mỗi cây nến là sự hiển thị cho các thông tin về giá như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao hoặc thấp trong một khoảng thời gian nhất định trong khung thời gian của biểu đồ. Cụ thể đó là:
- Nến xanh có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, biểu thị cho giá tăng
- Nến đỏ có giá mở cao hơn giá đóng, biểu thị giá giảm
Việc tìm ra nguyên nhân sự hình thành của nến và nhận biết các mô hình giá trong nến là những cách đọc biểu đồ hình nến phổ biến hiện nay. Từ đó có thể giúp các Trader dễ dàng hình dung được xu hướng của thị trường để đưa ra những kế hoạch chiến lược phù hợp.
Phân tích sự hình thành của nến
Phân tích biểu đồ nến thông qua các chân nến riêng lẻ nhằm cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường. Dẫn chứng như với các chân nến: Hammer, Shooting Star, Hanging Man… sẽ cung cấp manh mối về sự thay đổi động lượng và khả năng giá theo xu hướng nào.
Trader có thể tận dụng sự hình thành nến Hammer để mua vào khi nến đóng cửa. Chân nến này sẽ giúp cắt lỗ một cách chặt chẽ, chốt lời được đặt theo tỷ lệ Risk/Reward dương, đảm bảo mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ.
Mô hình giá trong nhiều nến
Thông qua cách nhận biết mô hình giá sẽ giúp Trader tận dụng như các tín hiệu để vào hoặc thoát khỏi thị trường. Ví dụ với mô hình nến Bullish Engulfing, sự kết hợp của nến đỏ và nến xanh lam cho thấy dấu hiệu sự suy yếu của cặp tiền tệ.
Khi Trader tận dụng lợi thế này để mua vào sau khi nến xanh đóng cửa thì mô hình giá sẽ hình thành. Trader sẽ đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình này, đảm bảo mức dừng lỗ được chặt chẽ và sau đó sẽ chốt lời.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Để giao dịch với mô hình nến đảo chiều, bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch như sau:
Vào lệnh
Bên cạnh sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều, yếu tố bạn cần quan tâm đó là cây nến hình thành sau mô hình nến đó. Nếu cây nến tiếp theo hình thành theo hướng mà mô hình nến dự báo thì đây sẽ là yếu tố xác nhận bạn có thể tham gia thị trường, cụ thể là ngay sau khi cây nến đóng cửa.
Ví dụ với mô hình nến Bullish Engulfing:
Cây nến xác nhận sau mô hình nến Bullish Engulfing là một nến tăng có thân nến ngắn. Do đó, bạn có thể tham gia giao dịch tại thời điểm nến này kết thúc. Phương pháp này giúp bạn có một điểm vào chặt chẽ hơn, phù hợp với các nhà giao dịch thận trọng (conservative traders).
Còn đối với các nhà giao dịch tích cực (aggressive traders), các trader có thể cân nhắc vào lệnh khi mức cao nhất của cây nến trong mô hình Bullish Engulfing bị phá vỡ (quy tắc này áp dụng cho mô hình đảo chiều tăng giá) hoặc khi phá vỡ mức thấp nhất của cây nến trước đó trong mô hình Bearish Engulfing (áp dụng trong trường hợp mô hình đảo chiều giảm giá).
Stoploss
Khi sử dụng mô hình nến đảo chiều, việc đặt lệnh dừng lỗ là vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ số vốn của bạn trước những rủi ro không đoán trước được. Cụ thể, bạn có thể đặt Stoploss ngay dưới mô hình đảo chiều tăng, hoặc ngay trên mô hình đảo chiều giảm.
Take Profit
Áp dụng quy tắc rủi ro trên lợi lợi nhuận 1:1 hoặc 1:2 là quy tắc đặt Take profit được nhiều trader áp dụng khi mới tham gia vào thị trường. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chốt lời sao cho khoảng cách từ điểm vào lệnh cho đến điểm TP bằng kích thước của mô hình nến đảo chiều. Sau khi giao dịch thành thạo với mô hình nến đảo chiều, tùy theo từng trường hợp, bạn có thể nâng mức TP cao hơn để ăn được đoạn dài hơn.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình nến nhật
Mô hình nến Nhật giúp Trader nắm bắt được xu hướng của giá cả, tuy nhiên, việc dự đoán đó sẽ không thể chính xác hoàn toàn nếu bạn đọc bỏ qua những lưu ý quan trọng dưới đây.
Cần chờ nến đóng cửa đề xác nhận chính xác mô hình nến đảo chiều
Khi giao dịch với các mô hình nến đảo chiều, bạn luôn cần chờ nến hiện tại ĐÓNG CỬA để xác định xem mô hình nến đảo chiều có được hình thành hay không, nếu có thì chính xác là mô hình nào?
Như bạn đã biết thì có rất nhiều khung giao dịch, phổ biến nhất trên các nền tảng giao dịch là M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, và MN.
Trong các khung thời gian phổ biến trên, ngoại trừ khung H4 và D1 thì các khung thời gian còn lại rất dễ dàng xác định thời gian đóng nến.
Đối với khung H4 và D1, bạn cần biết được thời gian đóng cửa, mở cửa thị trường Forex theo giờ Việt Nam.
Luôn đặt Stoploss
Không bao giờ có gì là chắc chắn 100% nên bạn luôn phải cài đặt cắt lỗ trong mọi trường hợp. Với các mô hình đảo chiều bạn có thể dừng lỗ ở trên hoặc dưới cũng của mô hình. Tốt nhất để tránh trường hợp nên rút chân bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nên của mô hình đảo chiều thêm 2-3 pip nữa.
Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác
Để tăng tính chính xác trong việc xác xu hướng, bạn có thể kết hợp các mô hình nến đảo chiều với các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh, ở những vùng giá này thì khả năng đảo chiều của xu hướng xảy ra cao hơn.
Bởi vì trong giao dịch và đầu tư có một nguyên tắc khá đơn giản, đó là việc gì cũng có xác suất của nó cả, tuy nhiên nếu ta kết hợp nhiều dữ liệu đảo chiều kết hợp cùng một lúc, có lẽ xác suất thắng của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều.
Cộng với việc quản lý vốn chặt chẽ nữa, không giao dịch với khối lượng quá lớn, không nhồi lệnh làm tài khoản suy giảm nhanh chóng, thì có lẽ rủi ro bị cháy tài khoản sẽ nhỏ dần, khi chúng ta sống sót được trên thị trường thì có khả năng chúng ta có thể tìm kiếm được lợi nhuận.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những thông tin, chia sẻ đầy đủ nhất về mô hình nến đảo chiều và các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất. Có thể nói, mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích mà các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ để áp dụng vào các giao dịch. Tuy nhiên, lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là hãy lưu ý những quy tắc trong khi giao dịch để quá trình đầu tư ngoại hối được thuận lợi và an toàn nhất.
Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn
